首页 > 基金> 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(017755)

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平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A

(017755)

净值：

0.9735

日增长率：

-0.55%

累计净值：0.9735

2025-04-16

净值走势

平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(017755)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	0.9735	-0.55%
2025-04-15	0.9789	-0.15%
2025-04-14	0.9804	0.61%
2025-04-11	0.9745	0.72%
2025-04-10	0.9675	1.35%
2025-04-09	0.9546	0.61%
2025-04-08	0.9488	0.00%
2025-04-07	0.9503	-5.34%

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基金情况

基金全称	平安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	平安基金
基金经理	高莺
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.82亿元	份额规模	1.8648亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.10%
最近一月	-6.10%
最近三月	-0.23%
最近六月	0.00%
最近一年	-0.22%
最近两年	-

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基金要闻

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平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002475	立讯精密	80,000.00	3,260,800.00	1.80
300750	宁德时代	10,000.00	2,660,000.00	1.46

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	5,920,800.00	3.26	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	3.26	-	10.91	181,659,441.97
2024-09-30	1.30	-	10.07	183,401,059.04
2024-06-30	4.48	-	8.47	180,204,959.08
2024-03-31	0.28	-	9.98	181,641,984.05
2023-12-31	-	-	8.48	183,376,694.72

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-30	-	高莺	661	-2.65

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基金公告

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