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长城锦利三个月定期开放债券A

(017753)

净值:
1.0579
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0579 2025-04-30
  • 净值走势
长城锦利三个月定期开放债券A(017753)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05790.03%
2025-04-291.05760.09%
2025-04-281.05670.04%
2025-04-251.05630.00%
2025-04-241.0563-0.02%
2025-04-231.0565-0.03%
2025-04-221.05680.03%
2025-04-211.0565-0.03%
基金全称 长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 张棪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 44.88亿元 份额规模 42.6295亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.48%
最近三月 -0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 3.65%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.390.104,488,171,204.11
2024-12-31-138.220.014,516,974,760.67
2024-09-30-102.720.104,300,657,640.13
2024-06-30-110.540.134,278,271,714.27
2024-03-31-109.620.524,233,605,429.85
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-04-张棪6395.79
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