基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银景气驱动混合A(017749) |
净值：
1.1000
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1000 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 847,300.00 | 12,811,176.00 | 7.90 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,065,500.00 | 11,603,540.49 | 7.15 |
| 601600 | 中国铝业 | 992,500.00 | 7,294,875.00 | 4.50 |
| 603773 | 沃格光电 | 264,300.00 | 6,686,790.00 | 4.12 |
| 00189 | 东岳集团 | 785,000.00 | 5,902,764.17 | 3.64 |
| 688398 | 赛特新材 | 417,841.00 | 5,632,496.68 | 3.47 |
| 02600 | 中国铝业 | 1,338,000.00 | 5,563,296.42 | 3.43 |
| 688190 | 云路股份 | 57,736.00 | 5,311,712.00 | 3.27 |
| 601168 | 西部矿业 | 309,900.00 | 4,980,093.00 | 3.07 |
| 000962 | 东方钽业 | 353,735.00 | 4,846,169.50 | 2.99 |
| 600160 | 巨化股份 | 177,300.00 | 4,276,476.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,781,201.25 | 50.41 | 76.60 |
| 采矿业 | 21,441,171.00 | 13.22 | 20.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,543,330.00 | 2.18 | 3.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.86 | - | 12.79 | 189,213,957.77 |
| 2024-12-31 | 84.71 | - | 14.64 | 162,241,498.99 |
| 2024-09-30 | 87.95 | - | 12.13 | 242,653,076.47 |
| 2024-06-30 | 81.50 | - | 9.21 | 264,257,805.17 |
| 2024-03-31 | 92.16 | - | 9.34 | 396,207,317.72 |
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