基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银景气驱动混合A(017749) |
净值：
1.1386
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日增长率：
0.75%
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累计净值：1.1386 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 542,200.00 | 9,824,664.00 | 5.19 |
| 605589 | 圣泉集团 | 254,100.00 | 7,193,571.00 | 3.80 |
| 600160 | 巨化股份 | 286,200.00 | 7,072,002.00 | 3.74 |
| 688398 | 赛特新材 | 415,756.00 | 6,776,822.80 | 3.58 |
| 603799 | 华友钴业 | 197,000.00 | 6,711,790.00 | 3.55 |
| 600259 | 广晟有色 | 197,400.00 | 6,573,420.00 | 3.47 |
| 000831 | 中国稀土 | 197,100.00 | 6,242,157.00 | 3.30 |
| 000962 | 东方钽业 | 387,535.00 | 6,107,551.60 | 3.23 |
| 002428 | 云南锗业 | 301,500.00 | 5,969,700.00 | 3.15 |
| 601168 | 西部矿业 | 345,100.00 | 5,870,151.00 | 3.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.86 | - | 12.79 | 189,213,957.77 |
| 2024-12-31 | 84.71 | - | 14.64 | 162,241,498.99 |
| 2024-09-30 | 87.95 | - | 12.13 | 242,653,076.47 |
| 2024-06-30 | 81.50 | - | 9.21 | 264,257,805.17 |
| 2024-03-31 | 92.16 | - | 9.34 | 396,207,317.72 |
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