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嘉实绿色主题股票发起式C

(017745)

净值:
1.0151
日增长率:
2.33%
累计净值:1.0151 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实绿色主题股票发起式C(017745)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01512.33%
2025-04-290.99202.17%
2025-04-280.97090.65%
2025-04-250.9646-1.74%
2025-04-240.9817-1.60%
2025-04-230.99770.80%
2025-04-220.9898-0.98%
2025-04-210.99960.65%
基金全称 嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 蔡丞丰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.48亿元 份额规模 1.4495亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.74%
最近一月 -0.84%
最近三月 9.52%
最近六月 0.00%
最近一年 59.93%
最近两年 6.54%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688008澜起科技224,614.0017,582,783.929.58
688041海光信息112,405.0015,882,826.508.66
688252天德钰569,764.0014,717,004.128.02
688099晶晨股份176,079.0014,693,792.558.01
688213思特威145,224.0014,092,536.967.68
603986兆易创新107,265.0012,537,133.206.83
688608恒玄科技29,151.0011,844,051.306.45
688591泰凌微171,746.007,771,506.504.24
688521芯原股份68,083.007,216,798.003.93
603501韦尔股份41,345.005,487,308.402.99
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业90,521,455.5849.3360.62
信息传输、软件和信息技术服务业58,793,259.2432.0439.37
科学研究和技术服务业9,798.080.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3181.38-21.08183,494,495.43
2024-12-3180.250.1131.7494,229,816.72
2024-09-3087.830.7812.1712,941,947.59
2024-06-3087.070.6221.0616,397,768.14
2024-03-3187.371.2314.108,249,647.54
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-17-蔡丞丰8071.51
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