基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实绿色主题股票发起式A(017744) |
净值：
1.0009
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0009 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 224,614.00 | 17,582,783.92 | 9.58 |
| 688041 | 海光信息 | 112,405.00 | 15,882,826.50 | 8.66 |
| 688252 | 天德钰 | 569,764.00 | 14,717,004.12 | 8.02 |
| 688099 | 晶晨股份 | 176,079.00 | 14,693,792.55 | 8.01 |
| 688213 | 思特威 | 145,224.00 | 14,092,536.96 | 7.68 |
| 603986 | 兆易创新 | 107,265.00 | 12,537,133.20 | 6.83 |
| 688608 | 恒玄科技 | 29,151.00 | 11,844,051.30 | 6.45 |
| 688591 | 泰凌微 | 171,746.00 | 7,771,506.50 | 4.24 |
| 688521 | 芯原股份 | 68,083.00 | 7,216,798.00 | 3.93 |
| 603501 | 韦尔股份 | 41,345.00 | 5,487,308.40 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,521,455.58 | 49.33 | 60.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,793,259.24 | 32.04 | 39.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.38 | - | 21.08 | 183,494,495.43 |
| 2024-12-31 | 80.25 | 0.11 | 31.74 | 94,229,816.72 |
| 2024-09-30 | 87.83 | 0.78 | 12.17 | 12,941,947.59 |
| 2024-06-30 | 87.07 | 0.62 | 21.06 | 16,397,768.14 |
| 2024-03-31 | 87.37 | 1.23 | 14.10 | 8,249,647.54 |
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