基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧行业鑫选混合A(017742) |
净值：
0.9806
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日增长率：
0.67%
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累计净值：0.9806 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,800.00 | 7,246,614.86 | 9.99 |
| 03690 | 美团-W | 47,000.00 | 6,757,514.96 | 9.32 |
| 00981 | 中芯国际 | 149,000.00 | 6,338,826.99 | 8.74 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 23,500.00 | 5,850,795.00 | 8.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,800.00 | 3,996,452.00 | 5.51 |
| 603986 | 兆易创新 | 33,100.00 | 3,868,728.00 | 5.34 |
| 000333 | 美的集团 | 48,600.00 | 3,815,100.00 | 5.26 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 64,700.00 | 3,789,479.00 | 5.23 |
| 01810 | 小米集团-W | 79,800.00 | 3,623,178.23 | 5.00 |
| 300969 | 恒帅股份 | 37,200.00 | 3,179,112.00 | 4.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,300,933.04 | 39.03 | 98.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 291,182.00 | 0.40 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 73.26 | - | 25.62 | 72,514,486.60 |
| 2024-12-31 | 91.73 | - | 8.63 | 98,749,524.59 |
| 2024-09-30 | 79.13 | - | 18.16 | 119,864,883.64 |
| 2024-06-30 | 88.65 | - | 11.77 | 120,246,704.33 |
| 2024-03-31 | 85.85 | 6.86 | 8.10 | 122,993,045.40 |
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