基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧行业鑫选混合A(017742) |
净值：
1.0407
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日增长率：
1.25%
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累计净值：1.0407 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,400.00 | 6,605,436.24 | 9.80 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 20,400.00 | 6,406,620.00 | 9.51 |
| 01810 | 小米集团-W | 108,600.00 | 5,937,314.31 | 8.81 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 113,185.00 | 5,874,301.50 | 8.72 |
| 002142 | 宁波银行 | 212,030.00 | 5,801,140.80 | 8.61 |
| 03690 | 美团-W | 47,900.00 | 5,473,405.35 | 8.12 |
| 000333 | 美的集团 | 75,400.00 | 5,443,880.00 | 8.08 |
| 00941 | 中国移动 | 65,000.00 | 5,163,004.93 | 7.66 |
| 02015 | 理想汽车-W | 51,500.00 | 5,025,300.48 | 7.46 |
| 601155 | 新城控股 | 199,100.00 | 2,723,688.00 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,731,745.90 | 29.28 | 62.27 |
| 金融业 | 5,801,140.80 | 8.61 | 18.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,433,131.00 | 5.09 | 10.83 |
| 房地产业 | 2,723,688.00 | 4.04 | 8.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.83 | - | 11.26 | 67,392,299.62 |
| 2025-03-31 | 73.26 | - | 25.62 | 72,514,486.60 |
| 2024-12-31 | 91.73 | - | 8.63 | 98,749,524.59 |
| 2024-09-30 | 79.13 | - | 18.16 | 119,864,883.64 |
| 2024-06-30 | 88.65 | - | 11.77 | 120,246,704.33 |
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