基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华睿见混合C(017741) |
净值：
0.9571
|
日增长率：
0.65%
|
累计净值：0.9571 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,700.00 | 4,449,495.25 | 7.98 |
| 600031 | 三一重工 | 245,100.00 | 4,399,545.00 | 7.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 42,000.00 | 4,205,548.62 | 7.55 |
| 688068 | 热景生物 | 24,340.00 | 3,411,007.60 | 6.12 |
| 601567 | 三星医疗 | 148,900.00 | 3,338,338.00 | 5.99 |
| 603179 | 新泉股份 | 70,000.00 | 3,287,900.00 | 5.90 |
| 00388 | 香港交易所 | 8,100.00 | 3,093,589.75 | 5.55 |
| 603379 | 三美股份 | 60,700.00 | 2,920,884.00 | 5.24 |
| 603997 | 继峰股份 | 206,900.00 | 2,697,976.00 | 4.84 |
| 01801 | 信达生物 | 37,000.00 | 2,645,384.56 | 4.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,871,234.70 | 60.77 | 93.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,758,239.00 | 3.15 | 4.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 615,057.74 | 1.10 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 6.66 | 55,732,187.82 |
| 2025-03-31 | 92.70 | - | 9.63 | 56,972,221.74 |
| 2024-12-31 | 93.18 | - | 7.93 | 58,169,586.41 |
| 2024-09-30 | 94.53 | - | 5.67 | 62,992,514.44 |
| 2024-06-30 | 92.18 | - | 8.53 | 67,980,481.42 |
微信公众号
证券之星APP
