基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通慧心混合A(017737) |
净值：
0.9107
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：0.9107 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 557,300.00 | 12,611,699.00 | 9.54 |
| 000975 | 山金国际 | 789,700.00 | 12,137,689.00 | 9.18 |
| 300502 | 新易盛 | 78,100.00 | 9,026,798.00 | 6.83 |
| 000333 | 美的集团 | 84,400.00 | 6,348,568.00 | 4.80 |
| 002472 | 双环传动 | 175,000.00 | 5,358,500.00 | 4.05 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 282,900.00 | 4,416,069.00 | 3.34 |
| 300274 | 阳光电源 | 54,320.00 | 4,010,445.60 | 3.03 |
| 603444 | 吉比特 | 18,100.00 | 3,961,004.00 | 3.00 |
| 600030 | 中信证券 | 132,700.00 | 3,870,859.00 | 2.93 |
| 002463 | 沪电股份 | 85,600.00 | 3,394,040.00 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,194,521.38 | 37.98 | 48.30 |
| 采矿业 | 30,068,401.00 | 22.75 | 28.93 |
| 金融业 | 9,719,679.00 | 7.35 | 9.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,325,529.63 | 4.79 | 6.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,990,690.56 | 2.26 | 2.88 |
| 卫生和社会工作 | 2,570,400.00 | 1.94 | 2.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,171,125.00 | 0.89 | 1.13 |
| 教育 | 879,054.00 | 0.67 | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,793.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.00 | - | 11.37 | 112,394,700.66 |
| 2024-12-31 | 81.93 | - | 18.72 | 132,155,262.64 |
| 2024-09-30 | 81.53 | - | 12.43 | 263,888,541.93 |
| 2024-06-30 | 90.47 | - | 8.98 | 333,070,744.30 |
| 2024-03-31 | 87.38 | - | 12.84 | 447,309,608.30 |
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