融通明锐混合A
(017735)
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累计净值：0.9248
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9248 | -0.63% |
| 2025-04-17 | 0.9307 | 0.55% |
| 2025-04-16 | 0.9256 | -2.18% |
| 2025-04-15 | 0.9462 | -0.77% |
| 2025-04-14 | 0.9535 | 0.96% |
| 2025-04-11 | 0.9444 | 2.44% |
| 2025-04-10 | 0.9219 | 2.96% |
| 2025-04-09 | 0.8954 | 3.49% |
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基金全称
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融通明锐混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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刘安坤 张鹏
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.02亿元
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份额规模
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0.9870亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.08%
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最近一月
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-16.44%
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最近三月
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-9.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.98%
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最近两年
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-7.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 130,800.00 | 5,331,408.00 | 4.40 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 844,100.00 | 4,718,519.00 | 3.89 |
| 002472 | 双环传动 | 151,000.00 | 4,623,620.00 | 3.82 |
| 000100 | TCL科技 | 903,000.00 | 4,542,090.00 | 3.75 |
| 600150 | 中国船舶 | 119,500.00 | 4,297,220.00 | 3.55 |
| 600030 | 中信证券 | 134,100.00 | 3,911,697.00 | 3.23 |
| 09863 | 零跑汽车 | 124,800.00 | 3,761,796.73 | 3.10 |
| 002851 | 麦格米特 | 55,600.00 | 3,417,176.00 | 2.82 |
| 02328 | 中国财险 | 284,000.00 | 3,224,323.11 | 2.66 |
| 603697 | 有友食品 | 297,220.00 | 3,025,699.60 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,228,596.95 | 53.82 | 74.79 |
| 金融业 | 9,925,541.00 | 8.19 | 11.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,167,166.00 | 3.44 | 4.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,315,816.00 | 2.74 | 3.80 |
| 采矿业 | 2,209,912.00 | 1.82 | 2.53 |
| 住宿和餐饮业 | 1,306,383.00 | 1.08 | 1.50 |
| 教育 | 996,822.00 | 0.82 | 1.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,585.10 | 0.04 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,697.22 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.15 | - | 8.46 | 86,641,211.21 |
| 2024-12-31 | 91.78 | - | 9.42 | 121,192,846.79 |
| 2024-09-30 | 86.05 | - | 24.40 | 175,332,796.54 |
| 2024-06-30 | 87.08 | - | 14.82 | 254,366,003.80 |
| 2024-03-31 | 92.43 | - | 8.41 | 455,063,015.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-21 | - | 张鹏 | 58 | -16.35 |
| 2024-06-21 | - | 刘安坤 | 303 | -10.26 |
| 2023-04-18 | 2024-06-21 | 范琨 | 430 | 3.05 |
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