基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C(017731) |
净值：
1.6057
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日增长率：
-1.59%
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累计净值：1.6057 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| MU | 美光科技 | 92,000.00 | 57,381,669.42 | 6.07 |
| ASML | 阿斯麦 | 11,445.00 | 54,438,035.67 | 5.76 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,214,500.00 | 51,667,821.31 | 5.47 |
| TXN | 德州仪器 | 38,500.00 | 49,662,017.79 | 5.25 |
| SNPS | 新思科技 | 16,000.00 | 49,253,937.12 | 5.21 |
| NVDA | 英伟达 | 60,000.00 | 46,678,398.96 | 4.94 |
| QCOM | 高通 | 40,000.00 | 44,105,732.08 | 4.67 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,514,000.00 | 43,381,961.45 | 4.59 |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 7,640.00 | 31,806,943.01 | 3.36 |
| AVGO | 博通 | 26,400.00 | 31,728,735.09 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 782,235,886.26 | 82.75 | 91.29 |
| 非必需消费品 | 41,586,983.61 | 4.40 | 4.85 |
| 通信服务 | 20,272,978.60 | 2.14 | 2.37 |
| 工业 | 12,503,143.12 | 1.32 | 1.46 |
| 原材料 | 266,223.02 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.75 | 5.61 | 6.87 | 945,316,477.19 |
| 2024-12-31 | 79.51 | 5.38 | 5.46 | 1,415,996,594.77 |
| 2024-09-30 | 81.11 | 5.26 | 3.81 | 1,170,963,815.75 |
| 2024-06-30 | 77.07 | 5.05 | 5.12 | 1,121,778,232.88 |
| 2024-03-31 | 78.01 | 5.03 | 7.18 | 438,821,676.42 |
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