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景顺长城景泰裕利纯债债券C

(017729)

净值:
1.1061
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1710 2025-07-04
  • 净值走势
景顺长城景泰裕利纯债债券C(017729)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.10610.04%
2025-07-031.10570.03%
2025-07-021.10540.06%
2025-07-011.10470.04%
2025-06-301.10430.00%
2025-06-271.10430.01%
2025-06-261.10420.00%
2025-06-251.1042-0.05%
基金全称 景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 彭成军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.26亿元 份额规模 2.9868亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.47%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 3.08%
最近两年 7.39%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-123.821.9715,159,927,908.27
2024-12-31-119.971.7217,528,185,443.96
2024-09-30-127.071.5317,294,400,782.74
2024-06-30-116.251.5420,155,081,060.74
2024-03-31-127.981.3216,619,009,102.31
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-18-彭成军9009.67
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