基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)(017728) |
净值：
1.0000
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.0000 | 2025-04-28 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 5.34 | 1.30 | 20,631,966.50 |
| 2024-12-31 | - | 5.41 | 1.14 | 20,700,459.42 |
| 2024-09-30 | - | 5.51 | 4.59 | 20,213,109.31 |
| 2024-06-30 | - | 5.82 | 2.29 | 19,065,109.86 |
| 2024-03-31 | - | 5.93 | 2.03 | 18,918,694.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-15 | - | 颜彪 | 355 | 5.19 |
| 2023-03-30 | - | 魏凤春 | 767 | 0.00 |
| 2023-03-30 | 2024-05-31 | 张荣 | 428 | -5.99 |
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