基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元成长驱动股票发起式C(017727) |
净值：
0.8199
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：0.8199 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603920 | 世运电路 | 16,900.00 | 515,619.00 | 5.14 |
| 601318 | 中国平安 | 9,100.00 | 504,868.00 | 5.03 |
| 01801 | 信达生物 | 7,000.00 | 500,478.16 | 4.99 |
| 300382 | 斯莱克 | 31,400.00 | 477,594.00 | 4.76 |
| 01024 | 快手-W | 8,200.00 | 473,356.77 | 4.72 |
| 300364 | 中文在线 | 16,800.00 | 445,200.00 | 4.44 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 9,000.00 | 416,160.00 | 4.15 |
| 300007 | 汉威科技 | 8,600.00 | 349,160.00 | 3.48 |
| 002050 | 三花智控 | 12,900.00 | 340,302.00 | 3.39 |
| 601838 | 成都银行 | 16,700.00 | 335,670.00 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,991,998.91 | 39.78 | 59.55 |
| 金融业 | 1,505,140.00 | 15.00 | 22.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 643,790.00 | 6.42 | 9.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 445,200.00 | 4.44 | 6.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105,490.00 | 1.05 | 1.57 |
| 采矿业 | 11,700.00 | 0.12 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.78 | 7.02 | 11.14 | 10,034,198.23 |
| 2025-03-31 | 81.98 | 5.92 | 10.13 | 11,878,165.48 |
| 2024-12-31 | 88.18 | 6.71 | 4.06 | 10,652,121.96 |
| 2024-09-30 | 89.62 | 5.60 | 13.12 | 10,894,232.13 |
| 2024-06-30 | 87.31 | 5.90 | 7.00 | 10,296,159.51 |
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