基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元成长驱动股票发起式C(017727) |
净值：
0.7392
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日增长率：
0.22%
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累计净值：0.7392 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 21,000.00 | 670,915.98 | 6.30 |
| 300433 | 蓝思科技 | 30,100.00 | 659,190.00 | 6.19 |
| 000333 | 美的集团 | 8,500.00 | 639,370.00 | 6.00 |
| 600602 | 云赛智联 | 38,500.00 | 609,070.00 | 5.72 |
| 002777 | 久远银海 | 33,000.00 | 568,260.00 | 5.33 |
| 300212 | 易华录 | 22,500.00 | 526,500.00 | 4.94 |
| 300558 | 贝达药业 | 9,100.00 | 490,763.00 | 4.61 |
| 601838 | 成都银行 | 25,800.00 | 441,438.00 | 4.14 |
| 002851 | 麦格米特 | 7,100.00 | 436,366.00 | 4.10 |
| 600036 | 招商银行 | 11,000.00 | 432,300.00 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,261,635.00 | 40.01 | 50.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,714,787.00 | 25.49 | 32.38 |
| 金融业 | 1,305,546.00 | 12.26 | 15.57 |
| 批发和零售业 | 103,236.00 | 0.97 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.18 | 6.71 | 4.06 | 10,652,121.96 |
| 2024-09-30 | 89.62 | 5.60 | 13.12 | 10,894,232.13 |
| 2024-06-30 | 87.31 | 5.90 | 7.00 | 10,296,159.51 |
| 2024-03-31 | 88.15 | 6.31 | 5.91 | 11,317,614.00 |
| 2023-12-31 | 90.34 | 6.82 | 4.13 | 11,951,869.70 |
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