基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华心质混合A(017723) |
净值：
0.8080
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：0.8080 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 40,000.00 | 60,960,000.00 | 7.99 |
| 000858 | 五粮液 | 431,053.00 | 60,364,662.12 | 7.91 |
| 002179 | 中航光电 | 1,469,252.00 | 57,741,603.60 | 7.57 |
| 002149 | 西部材料 | 2,486,900.00 | 44,018,130.00 | 5.77 |
| 603296 | 华勤技术 | 527,951.00 | 37,458,123.45 | 4.91 |
| 300395 | 菲利华 | 994,600.00 | 37,406,906.00 | 4.90 |
| 002025 | 航天电器 | 716,648.00 | 34,800,426.88 | 4.56 |
| 002463 | 沪电股份 | 853,100.00 | 33,825,415.00 | 4.43 |
| 688362 | 甬矽电子 | 907,669.00 | 30,570,291.92 | 4.01 |
| 603678 | 火炬电子 | 906,600.00 | 27,651,300.00 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 659,386,242.99 | 86.43 | 96.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,151,150.91 | 2.64 | 2.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 690,633.20 | 0.09 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,584.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.51 | - | 10.04 | 762,880,929.67 |
| 2024-09-30 | 93.78 | - | 6.09 | 841,760,879.56 |
| 2024-06-30 | 91.38 | - | 8.97 | 778,545,847.71 |
| 2024-03-31 | 90.24 | - | 10.18 | 889,866,037.98 |
| 2023-12-31 | 87.66 | - | 12.70 | 1,000,908,592.70 |
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