基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏消费臻选混合发起式A(017719) |
净值：
1.1742
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日增长率：
2.59%
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累计净值：1.1742 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301004 | 嘉益股份 | 99,800.00 | 10,429,100.00 | 4.23 |
| 300662 | 科锐国际 | 226,000.00 | 7,819,600.00 | 3.17 |
| 600415 | 小商品城 | 511,500.00 | 7,790,145.00 | 3.16 |
| 603193 | 润本股份 | 218,863.00 | 7,478,548.71 | 3.03 |
| 002899 | 英派斯 | 315,400.00 | 6,948,262.00 | 2.82 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 76,500.00 | 6,799,320.00 | 2.76 |
| 300100 | 双林股份 | 111,600.00 | 6,729,480.00 | 2.73 |
| 301220 | 亚香股份 | 80,800.00 | 6,598,936.00 | 2.67 |
| 001223 | 欧克科技 | 121,300.00 | 6,237,246.00 | 2.53 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 41,800.00 | 6,036,877.01 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,069,159.15 | 44.20 | 62.36 |
| 租赁和商务服务业 | 29,376,705.00 | 11.90 | 16.80 |
| 批发和零售业 | 17,376,971.00 | 7.04 | 9.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,482,195.00 | 3.84 | 5.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,223,139.00 | 2.12 | 2.99 |
| 教育 | 4,361,520.00 | 1.77 | 2.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.93 | 0.08 | 13.11 | 246,789,265.24 |
| 2024-12-31 | 74.64 | - | 32.44 | 34,209,789.66 |
| 2024-09-30 | 89.44 | - | 13.10 | 15,255,001.72 |
| 2024-06-30 | 91.01 | - | 9.69 | 15,058,164.25 |
| 2024-03-31 | 87.48 | - | 13.20 | 13,582,082.68 |
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