基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实多盈债券C(017718) |
净值：
1.0437
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0437 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 140,100.00 | 1,486,461.00 | 1.03 |
| 300347 | 泰格医药 | 15,800.00 | 842,456.00 | 0.58 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 93,700.00 | 788,954.00 | 0.55 |
| 600000 | 浦发银行 | 56,800.00 | 788,384.00 | 0.54 |
| 601939 | 建设银行 | 71,600.00 | 675,904.00 | 0.47 |
| 00013 | 和黄医药 | 30,000.00 | 644,292.68 | 0.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,900.00 | 490,647.34 | 0.34 |
| 03759 | 康龙化成 | 30,000.00 | 453,603.93 | 0.31 |
| 01347 | 华虹半导体 | 10,000.00 | 316,446.65 | 0.22 |
| 601728 | 中国电信 | 39,400.00 | 305,350.00 | 0.21 |
| 300759 | 康龙化成 | 12,300.00 | 301,842.00 | 0.21 |
| 00728 | 中国电信 | 38,000.00 | 193,369.88 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,214,116.00 | 2.22 | 47.26 |
| 采矿业 | 1,251,471.00 | 0.87 | 18.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,144,298.00 | 0.79 | 16.83 |
| 制造业 | 658,631.36 | 0.46 | 9.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 308,554.00 | 0.21 | 4.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 223,554.00 | 0.15 | 3.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.48 | 108.53 | 4.19 | 144,672,324.78 |
| 2025-03-31 | 2.01 | 101.07 | 3.40 | 193,212,108.64 |
| 2024-12-31 | 9.78 | 104.19 | 2.68 | 236,418,524.97 |
| 2024-09-30 | 15.35 | 113.05 | 8.27 | 370,689,352.14 |
| 2024-06-30 | 13.27 | 111.67 | 2.19 | 660,593,384.16 |
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