基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝量化选股混合发起式C(017716) |
净值：
1.0681
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.0681 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600219 | 南山铝业 | 219,200.00 | 857,072.00 | 1.89 |
| 600248 | 陕建股份 | 190,500.00 | 853,440.00 | 1.88 |
| 000498 | 山东路桥 | 140,800.00 | 837,760.00 | 1.85 |
| 000039 | 中集集团 | 95,900.00 | 745,143.00 | 1.65 |
| 000401 | 冀东水泥 | 142,400.00 | 744,752.00 | 1.64 |
| 600266 | 城建发展 | 137,500.00 | 701,250.00 | 1.55 |
| 603612 | 索通发展 | 46,600.00 | 629,566.00 | 1.39 |
| 600058 | 五矿发展 | 83,300.00 | 593,096.00 | 1.31 |
| 002061 | 浙江交科 | 120,200.00 | 490,416.00 | 1.08 |
| 000672 | 上峰水泥 | 63,700.00 | 487,305.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,776,113.06 | 52.50 | 56.85 |
| 建筑业 | 3,396,193.00 | 7.50 | 8.12 |
| 批发和零售业 | 2,784,830.10 | 6.15 | 6.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,061,665.20 | 4.55 | 4.93 |
| 房地产业 | 2,021,315.00 | 4.46 | 4.83 |
| 金融业 | 1,632,995.00 | 3.61 | 3.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,474,935.00 | 3.26 | 3.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,471,348.00 | 3.25 | 3.52 |
| 采矿业 | 1,005,527.00 | 2.22 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 646,458.00 | 1.43 | 1.55 |
| 租赁和商务服务业 | 568,443.00 | 1.26 | 1.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 560,661.00 | 1.24 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 245,746.70 | 0.54 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 50,340.06 | 0.11 | 0.12 |
| 教育 | 45,812.00 | 0.10 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 31,671.00 | 0.07 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 30,807.00 | 0.07 | 0.07 |
| 综合 | 19,193.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.34 | - | 6.85 | 45,291,460.72 |
| 2024-09-30 | 93.95 | - | 5.92 | 52,364,419.60 |
| 2024-06-30 | 92.77 | - | 7.22 | 47,162,101.64 |
| 2024-03-31 | 94.95 | - | 6.51 | 50,000,192.43 |
| 2023-12-31 | 91.76 | - | 8.27 | 71,969,968.98 |
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