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长盛安悦一年持有期混合C

(017714)

净值:
1.0536
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0619 2024-12-20
  • 净值走势
长盛安悦一年持有期混合C(017714)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-12-201.05360.00%
2024-12-131.05360.00%
2024-12-061.05360.00%
2024-11-291.05360.00%
2024-11-221.05360.00%
2024-11-201.05360.08%
2024-11-191.0528-0.04%
2024-11-181.0532-0.17%
基金全称 长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 蔡宾
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1236亿份
成立以来分红 每份累计0.01元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台1,500.002,622,000.006.92
600036招商银行63,500.002,388,235.006.30
000333美的集团19,000.001,445,140.003.81
002475立讯精密22,000.00956,120.002.52
600941中国移动7,000.00767,900.002.03
600809山西汾酒2,600.00569,114.001.50
300442润泽科技16,000.00512,800.001.35
300274阳光电源4,700.00468,026.001.23
300274阳光电源4,700.00468,026.001.23
603596伯特利9,000.00440,280.001.16
603596伯特利9,000.00440,280.001.16
300750宁德时代1,400.00352,646.000.93
300750宁德时代1,400.00352,646.000.93
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,503,741.0019.7966.67
金融业2,388,235.006.3021.22
信息传输、软件和信息技术服务业1,280,700.003.3811.38
采矿业81,630.000.220.73
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-3029.6975.070.8237,909,426.92
2024-06-3015.37110.240.11256,758,486.94
2024-03-3111.63119.210.18254,539,212.63
2023-12-3111.31122.520.10251,843,314.03
2023-09-309.87117.020.52249,934,730.49
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-252024-11-21蔡宾6496.19
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