基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信阿尔法一年持有混合(017707) |
净值：
1.0581
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.0581 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 253,486.00 | 15,817,526.40 | 9.95 |
| 01810 | 小米集团-W | 486,172.00 | 15,532,407.80 | 9.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 57,060.00 | 15,177,960.00 | 9.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 36,998.00 | 14,287,098.84 | 8.99 |
| 600941 | 中国移动 | 100,800.00 | 11,910,528.00 | 7.49 |
| 00981 | 中芯国际 | 396,000.00 | 11,661,436.51 | 7.34 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 135,442.00 | 11,244,325.22 | 7.08 |
| 03896 | 金山云 | 1,169,756.00 | 6,456,115.44 | 4.06 |
| 002415 | 海康威视 | 203,600.00 | 6,250,520.00 | 3.93 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 77,466.00 | 4,858,667.52 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,738,714.13 | 37.59 | 79.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,910,528.00 | 7.49 | 15.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,993,262.00 | 1.88 | 3.99 |
| 金融业 | 389,610.00 | 0.25 | 0.52 |
| 房地产业 | 35,440.00 | 0.02 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,890.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.55 | - | 6.92 | 158,913,619.45 |
| 2024-09-30 | 91.66 | - | 8.66 | 230,931,888.83 |
| 2024-06-30 | 83.58 | - | 16.86 | 210,369,018.47 |
| 2024-03-31 | 89.03 | - | 8.12 | 226,770,831.63 |
| 2023-12-31 | 74.16 | - | 32.38 | 236,945,857.96 |
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