基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信阿尔法一年持有混合(017707) |
净值：
1.1829
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.1829 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 150,215.00 | 8,212,464.73 | 10.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,655.00 | 7,984,024.10 | 9.84 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 139,986.00 | 7,980,601.86 | 9.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,358.00 | 7,962,302.93 | 9.81 |
| 002594 | 比亚迪 | 20,500.00 | 6,804,155.00 | 8.39 |
| 002371 | 北方华创 | 11,800.00 | 5,218,078.00 | 6.43 |
| 603129 | 春风动力 | 23,100.00 | 5,001,150.00 | 6.16 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 17,285.00 | 4,202,430.66 | 5.18 |
| 00981 | 中芯国际 | 102,871.00 | 4,193,450.42 | 5.17 |
| 02015 | 理想汽车-W | 35,300.00 | 3,444,526.35 | 4.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.53 | - | 11.54 | 81,137,410.73 |
| 2025-03-31 | 87.30 | - | 12.49 | 88,853,787.11 |
| 2024-12-31 | 91.55 | - | 6.92 | 158,913,619.45 |
| 2024-09-30 | 91.66 | - | 8.66 | 230,931,888.83 |
| 2024-06-30 | 83.58 | - | 16.86 | 210,369,018.47 |
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