基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(017706) |
净值：
1.0698
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0698 | 2025-09-09 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 5.01 | 0.59 | 60,414,558.29 |
| 2025-03-31 | - | 4.99 | 0.72 | 62,618,596.91 |
| 2024-12-31 | 0.01 | - | 6.83 | 66,027,281.60 |
| 2024-09-30 | 1.75 | 5.52 | 6.70 | 86,550,963.59 |
| 2024-06-30 | 0.52 | - | 5.40 | 277,271,144.95 |
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