首页 > 基金> 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(017706)

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建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A

(017706)

净值：

1.0539

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0539

2025-05-29

净值走势

建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(017706)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-29	1.0539	-0.01%
2025-05-28	1.0540	-0.04%
2025-05-27	1.0544	0.15%
2025-05-26	1.0528	-0.08%
2025-05-23	1.0536	-0.04%
2025-05-22	1.0540	0.00%
2025-05-21	1.0540	0.01%
2025-05-20	1.0539	0.05%

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基金情况

基金全称	建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司	建信基金
基金经理	姜华王志鹏
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.36亿元	份额规模	0.3488亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	0.22%
最近三月	0.76%
最近六月	0.00%
最近一年	3.19%
最近两年	-

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基金要闻

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建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
920116	星图测控	600.00	4,152.00	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	4,152.00	0.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	4.99	0.72	62,618,596.91
2024-12-31	0.01	-	6.83	66,027,281.60
2024-09-30	1.75	5.52	6.70	86,550,963.59
2024-06-30	0.52	-	5.40	277,271,144.95
2024-03-31	-	5.43	1.83	273,667,844.18

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-31	-	王志鹏	644	5.00
2023-06-29	-	姜华	707	5.39

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基金公告

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