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首页 > 基金> 易方达裕浙3个月定开债券(017705)
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易方达裕浙3个月定开债券

(017705)
净值：
1.0206
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0598 2025-05-20
  • 净值走势
易方达裕浙3个月定开债券(017705)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.0206-0.01%
2025-05-191.02070.06%
2025-05-161.0201-0.02%
2025-05-151.0203-0.06%
2025-05-141.0209-0.04%
2025-05-131.02130.08%
2025-05-121.0205-0.15%
2025-05-091.02200.03%
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基金情况

基金全称 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.72亿元 份额规模 15.5020亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.15%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 2.99%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-123.930.111,571,550,981.10
2024-12-31-106.510.101,782,756,709.75
2024-09-30-141.490.062,204,791,899.96
2024-06-30-94.850.052,922,656,135.86
2024-03-31-120.790.042,959,350,645.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-15-杨真7076.08
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