基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬均衡成长混合C(017703) |
净值：
1.0021
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0021 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002035 | 华帝股份 | 57,100.00 | 416,259.00 | 2.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,300.00 | 408,360.00 | 2.03 |
| 600060 | 海信视像 | 16,100.00 | 399,602.00 | 1.99 |
| 01109 | 华润置地 | 15,000.00 | 357,135.21 | 1.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 700.00 | 321,052.56 | 1.60 |
| 000975 | 山金国际 | 15,500.00 | 297,600.00 | 1.48 |
| 000651 | 格力电器 | 6,500.00 | 295,490.00 | 1.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,200.00 | 294,408.00 | 1.46 |
| 002142 | 宁波银行 | 11,300.00 | 291,766.00 | 1.45 |
| 000858 | 五粮液 | 2,200.00 | 288,970.00 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,376,880.29 | 51.64 | 76.29 |
| 金融业 | 1,155,827.00 | 5.75 | 8.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 770,370.70 | 3.83 | 5.66 |
| 采矿业 | 544,920.00 | 2.71 | 4.01 |
| 房地产业 | 394,213.00 | 1.96 | 2.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 157,575.00 | 0.78 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 114,432.69 | 0.57 | 0.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87,168.00 | 0.43 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.85 | 6.51 | 4.59 | 20,096,580.53 |
| 2024-12-31 | 79.41 | 6.21 | 2.92 | 44,750,026.63 |
| 2024-09-30 | 82.04 | 9.37 | 11.09 | 62,685,280.48 |
| 2024-06-30 | 79.66 | 7.00 | 1.96 | 58,003,425.22 |
| 2024-03-31 | 76.74 | 6.59 | 12.34 | 76,667,080.94 |
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