基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬均衡成长混合A(017702) |
净值：
1.0910
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.0910 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 7,800.00 | 358,410.00 | 2.31 |
| 01988 | 民生银行 | 86,500.00 | 351,032.35 | 2.27 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,700.00 | 347,730.00 | 2.25 |
| 002035 | 华帝股份 | 46,500.00 | 292,485.00 | 1.89 |
| 00688 | 中国海外发展 | 23,500.00 | 291,887.84 | 1.88 |
| 002142 | 宁波银行 | 10,600.00 | 290,016.00 | 1.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 281,904.00 | 1.82 |
| 00966 | 中国太平 | 20,200.00 | 281,847.27 | 1.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 600.00 | 275,226.51 | 1.78 |
| 688777 | 中控技术 | 6,037.00 | 271,121.67 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,107,114.44 | 39.44 | 69.93 |
| 金融业 | 1,069,997.00 | 6.91 | 12.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 832,172.27 | 5.37 | 9.53 |
| 房地产业 | 301,547.00 | 1.95 | 3.45 |
| 采矿业 | 281,860.00 | 1.82 | 3.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87,680.00 | 0.57 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,767.00 | 0.34 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.83 | 5.84 | 5.64 | 15,484,772.86 |
| 2025-03-31 | 82.85 | 6.51 | 4.59 | 20,096,580.53 |
| 2024-12-31 | 79.41 | 6.21 | 2.92 | 44,750,026.63 |
| 2024-09-30 | 82.04 | 9.37 | 11.09 | 62,685,280.48 |
| 2024-06-30 | 79.66 | 7.00 | 1.96 | 58,003,425.22 |
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