基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701) |
净值：
1.0417
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.0417 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 104.85 | 0.10 | 1,047,503,519.65 |
| 2024-09-30 | - | 105.41 | 0.48 | 706,166,611.18 |
| 2024-06-30 | - | 114.53 | 1.48 | 364,900,995.46 |
| 2024-03-31 | - | 132.71 | 5.56 | 261,917,288.14 |
| 2023-12-31 | - | 90.59 | 0.13 | 1,300,197,134.52 |
微信公众号
证券之星APP
