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首页 > 基金> 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701)
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方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有

(017701)
净值：
1.0461
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0461 2025-07-25
  • 净值走势
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.04610.00%
2025-07-241.0461-0.02%
2025-07-231.0463-0.01%
2025-07-221.04640.00%
2025-07-211.04640.01%
2025-07-181.04630.00%
2025-07-171.04630.01%
2025-07-161.04620.01%
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基金情况

基金全称 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 吴佩珊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.02亿元 份额规模 1.9327亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.26%
最近两年 3.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-138.230.07202,014,645.74
2025-03-31-136.270.27277,123,460.65
2024-12-31-104.850.101,047,503,519.65
2024-09-30-105.410.48706,166,611.18
2024-06-30-114.531.48364,900,995.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-29-吴佩珊900.40
2023-01-122025-06-20王靖8904.49
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