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招商添轩1年定开债

(017695)

净值:
1.0282
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0779 2025-04-30
  • 净值走势
招商添轩1年定开债(017695)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02820.03%
2025-04-291.02790.05%
2025-04-281.02740.03%
2025-04-251.02710.01%
2025-04-241.0270-0.01%
2025-04-231.0271-0.03%
2025-04-221.02740.03%
2025-04-211.0271-0.02%
基金全称 招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘万锋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 66.98亿元 份额规模 65.4524亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.47%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 3.33%
最近两年 7.51%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.760.036,698,492,667.15
2024-12-31-105.040.046,778,719,299.43
2024-09-30-103.290.166,732,811,876.43
2024-06-30-103.610.026,698,492,754.03
2024-03-31-101.653.236,401,514,797.29
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-27-刘万锋7717.95
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