首页 > 基金> 银华顺璟6个月定期开放债券A(017690)

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银华顺璟6个月定期开放债券A

(017690)

净值：

1.0328

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.0688

2025-05-16

净值走势

银华顺璟6个月定期开放债券A(017690)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0328	-0.04%
2025-05-15	1.0332	-0.06%
2025-05-14	1.0338	-0.02%
2025-05-13	1.0340	0.15%
2025-05-12	1.0325	-0.25%
2025-05-09	1.0351	0.05%
2025-05-08	1.0346	0.14%
2025-05-07	1.0332	-0.04%

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基金情况

基金全称	银华顺璟6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	银华基金
基金经理	瞿灿李翔宇
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	17.16亿元	份额规模	16.7350亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.22%
最近一月	0.08%
最近三月	-0.11%
最近六月	0.00%
最近一年	3.08%
最近两年	6.36%

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基金要闻

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银华顺璟6个月定期开放债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	100.67	0.13	2,219,797,749.22
2024-12-31	-	141.96	0.27	2,251,470,078.04
2024-09-30	-	140.78	0.08	2,199,756,612.54
2024-06-30	-	109.35	0.08	2,215,369,667.65
2024-03-31	-	118.94	0.14	1,217,325,105.45

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-31	-	李翔宇	139	0.04
2023-03-28	-	瞿灿	783	7.00

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基金公告

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