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永赢昭利债券C

(017688)

净值:
1.0279
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0359 2025-05-21
  • 净值走势
永赢昭利债券C(017688)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.02790.01%
2025-05-201.02780.03%
2025-05-191.02750.04%
2025-05-161.0271-0.01%
2025-05-151.02720.01%
2025-05-141.02710.02%
2025-05-131.02690.04%
2025-05-121.0265-0.04%
基金全称 永赢昭利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 杨凡颖
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0415亿份
成立以来分红 每份累计0.01元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.26%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 2.55%
最近两年 3.29%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-112.360.013,402,266,734.23
2024-12-31-122.410.023,422,100,746.77
2024-09-30-114.000.363,039,661,311.48
2024-06-30-122.870.082,806,986,947.00
2024-03-31-119.300.052,357,904,170.63
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-10-杨凡颖8643.60
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