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首页 > 基金> 永赢昭利债券A(017687)
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永赢昭利债券A

(017687)
净值：
1.0863
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0943 2025-09-12
  • 净值走势
永赢昭利债券A(017687)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-121.08630.01%
2025-09-111.0862-0.02%
2025-09-101.0864-0.05%
2025-09-091.0869-0.02%
2025-09-081.0871-0.04%
2025-09-051.0875-0.03%
2025-09-041.08780.04%
2025-09-031.08740.04%
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基金情况

基金全称 永赢昭利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 杨凡颖
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 36.12亿元 份额规模 33.1849亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 -0.21%
最近三月 -0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 2.05%
最近两年 7.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-120.770.094,408,993,905.93
2025-03-31-112.360.013,402,266,734.23
2024-12-31-122.410.023,422,100,746.77
2024-09-30-114.000.363,039,661,311.48
2024-06-30-122.870.082,806,986,947.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-10-杨凡颖9789.44
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