基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A(017686) |
净值：
0.9397
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：0.9397 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 95,000.00 | 574,750.00 | 0.98 |
| 002807 | 江阴银行 | 125,300.00 | 545,055.00 | 0.92 |
| 601801 | 皖新传媒 | 73,200.00 | 537,288.00 | 0.91 |
| 03339 | 中国龙工 | 371,000.00 | 519,400.00 | 0.88 |
| 600897 | 厦门空港 | 33,300.00 | 507,159.00 | 0.86 |
| 002043 | 兔宝宝 | 38,400.00 | 456,192.00 | 0.77 |
| 002233 | 塔牌集团 | 59,100.00 | 453,297.00 | 0.77 |
| 000529 | 广弘控股 | 66,400.00 | 391,760.00 | 0.66 |
| 600309 | 万华化学 | 5,400.00 | 385,290.00 | 0.65 |
| 002660 | 茂硕电源 | 34,000.00 | 350,880.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,055,412.60 | 5.18 | 52.27 |
| 金融业 | 1,329,151.00 | 2.25 | 22.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 779,256.00 | 1.32 | 13.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 507,159.00 | 0.86 | 8.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 174,616.00 | 0.30 | 2.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.32 | 5.84 | 1.02 | 58,943,627.03 |
| 2024-09-30 | 11.98 | 5.70 | 0.75 | 59,143,816.22 |
| 2024-06-30 | 9.81 | 6.00 | 2.56 | 52,591,028.76 |
| 2024-03-31 | 10.57 | 5.95 | 2.30 | 52,759,534.96 |
| 2023-12-31 | 9.90 | 5.65 | 2.51 | 52,283,660.26 |
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