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首页 > 基金> 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(017685)
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中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A

(017685)
净值：
1.0192
日增长率：
-0.38%
累计净值：1.0192 2025-04-28
  • 净值走势
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(017685)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.0192-0.38%
2025-04-251.02310.22%
2025-04-241.0209-0.39%
2025-04-231.02490.63%
2025-04-221.01850.00%
2025-04-211.01850.70%
2025-04-181.01140.00%
2025-04-171.01190.16%
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基金情况

基金全称 中欧预见积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 邓达
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.65亿元 份额规模 0.6136亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.56%
最近一月 -3.32%
最近三月 -0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 10.22%
最近两年 0.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600801华新水泥50,300.00698,164.000.56
601001晋控煤业53,400.00634,926.000.51
300761立华股份33,100.00618,308.000.50
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业698,164.000.5635.78
采矿业634,926.000.5132.54
农、林、牧、渔业618,308.000.5031.69
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-311.575.928.98124,686,711.86
2024-12-31-6.092.47101,224,693.69
2024-09-30-5.451.0864,800,692.04
2024-06-30-5.802.6350,950,318.36
2024-03-31-5.582.7652,703,138.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-30-邓达8541.92
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