首页 > 基金> 华夏中证基建ETF发起式联接C(017684)

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华夏中证基建ETF发起式联接C

(017684)

净值：

0.9229

日增长率：

0.47%

累计净值：0.9229

2025-07-18

净值走势

华夏中证基建ETF发起式联接C(017684)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	0.9229	0.47%
2025-07-17	0.9186	0.24%
2025-07-16	0.9164	-0.32%
2025-07-15	0.9193	-0.62%
2025-07-14	0.9250	0.61%
2025-07-11	0.9194	-0.01%
2025-07-10	0.9195	0.63%
2025-07-09	0.9137	0.08%

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基金情况

基金全称	华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华夏基金
基金经理	严筱娴
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.22亿元	份额规模	0.2430亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.38%
最近一月	4.32%
最近三月	4.27%
最近六月	0.00%
最近一年	9.12%
最近两年	-4.83%

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基金要闻

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华夏中证基建ETF发起式联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	6.13	39,976,831.99
2024-12-31	-	-	6.11	41,507,116.03
2024-09-30	-	-	6.73	44,822,858.19
2024-06-30	-	-	5.75	37,282,633.17
2024-03-31	-	-	5.54	35,471,050.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-09	-	严筱娴	804	-7.71

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基金公告

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