首页 > 基金> 建信睿安一年定期开放债券发起(017681)

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建信睿安一年定期开放债券发起

(017681)

净值：

0.9966

日增长率：

-0.08%

累计净值：1.0546

2025-09-11

净值走势

建信睿安一年定期开放债券发起(017681)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	0.9966	-0.08%
2025-09-10	0.9974	-0.27%
2025-09-09	1.0001	-0.17%
2025-09-08	1.0018	-0.24%
2025-09-05	1.0042	-0.19%
2025-09-04	1.0061	-0.01%
2025-09-03	1.0062	0.20%
2025-09-02	1.0042	0.04%

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基金情况

基金全称	建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	建信基金
基金经理	刘思
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.14亿元	份额规模	10.0216亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.94%
最近一月	-1.25%
最近三月	-1.34%
最近六月	0.00%
最近一年	1.27%
最近两年	5.15%

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基金要闻

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建信睿安一年定期开放债券发起持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	98.49	0.55	1,013,585,436.59
2025-03-31	-	93.26	0.60	1,016,136,264.25
2024-12-31	-	106.81	0.40	1,022,223,784.29
2024-09-30	-	117.10	0.11	997,549,658.27
2024-06-30	-	117.24	0.20	515,352,811.68

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-29	-	刘思	807	5.50
2024-04-26	2025-07-22	李星佑	452	3.83

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基金公告

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