基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银精选收益混合C(017679) |
净值：
0.8364
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：0.8364 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603193 | 润本股份 | 430,100.00 | 14,696,517.00 | 6.10 |
| 600690 | 海尔智家 | 432,380.00 | 11,821,269.20 | 4.90 |
| 605589 | 圣泉集团 | 397,100.00 | 11,241,901.00 | 4.66 |
| 000333 | 美的集团 | 136,900.00 | 10,746,650.00 | 4.46 |
| 300347 | 泰格医药 | 186,400.00 | 9,470,984.00 | 3.93 |
| 000651 | 格力电器 | 202,600.00 | 9,210,196.00 | 3.82 |
| 603214 | 爱婴室 | 419,400.00 | 8,413,164.00 | 3.49 |
| 600415 | 小商品城 | 545,700.00 | 8,311,011.00 | 3.45 |
| 000403 | 派林生物 | 363,600.00 | 7,839,216.00 | 3.25 |
| 002572 | 索菲亚 | 430,600.00 | 6,954,190.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,272,196.92 | 64.81 | 80.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,470,984.00 | 3.93 | 4.88 |
| 批发和零售业 | 9,407,454.00 | 3.90 | 4.84 |
| 租赁和商务服务业 | 9,006,471.00 | 3.74 | 4.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,057,030.40 | 2.51 | 3.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,995,515.00 | 1.66 | 2.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.55 | - | 7.95 | 241,111,480.43 |
| 2024-12-31 | 85.38 | - | 7.55 | 201,227,917.30 |
| 2024-09-30 | 92.36 | 1.24 | 6.95 | 216,851,749.66 |
| 2024-06-30 | 68.91 | 1.33 | 8.42 | 207,625,635.24 |
| 2024-03-31 | 92.72 | - | 7.61 | 218,309,818.51 |
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