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首页 > 基金> 中加颐合纯债债券C(017678)
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中加颐合纯债债券C

(017678)
净值：
1.0623
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0623 2025-04-18
  • 净值走势
中加颐合纯债债券C(017678)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06230.00%
2025-04-171.06230.00%
2025-04-161.06230.05%
2025-04-151.06180.00%
2025-04-141.06180.00%
2025-04-111.06180.00%
2025-04-101.06180.00%
2025-04-091.06180.05%
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基金情况

基金全称 中加颐合纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 魏泰源
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 1.34%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 0.79%
最近两年 2.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-133.350.212,014,705,496.99
2024-09-30-120.870.171,058,445,317.67
2024-06-30-99.040.391,589,485,753.89
2024-03-31-106.900.051,566,585,334.36
2023-12-31-79.980.031,548,008,170.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-28-魏泰源8442.55
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