首页 > 基金> 中加丰尚纯债债券C(017677)

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中加丰尚纯债债券C

(017677)

净值：

1.0611

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0971

2025-06-04

净值走势

中加丰尚纯债债券C(017677)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0611	0.02%
2025-06-03	1.0609	-0.01%
2025-05-30	1.0610	0.09%
2025-05-29	1.0600	-0.07%
2025-05-28	1.0607	-0.04%
2025-05-27	1.0611	-0.04%
2025-05-26	1.0615	0.03%
2025-05-23	1.0612	0.02%

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基金情况

基金全称	中加丰尚纯债债券型证券投资基金
基金公司	中加基金
基金经理	王霈
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.01%
最近三月	0.66%
最近六月	0.00%
最近一年	2.96%
最近两年	7.73%

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基金要闻

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中加丰尚纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.97	0.07	1,506,335,639.07
2024-12-31	-	102.38	0.01	1,531,590,763.94
2024-09-30	-	112.75	0.06	2,013,247,038.58
2024-06-30	-	111.78	0.20	2,027,783,830.27
2024-03-31	-	126.43	0.05	2,021,080,692.59

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-29	-	王霈	890	9.47

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基金公告

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