基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(017676) |
净值：
0.9793
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日增长率：
0.90%
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累计净值：0.9793 | 2025-05-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,300.00 | 1,054,886.97 | 1.76 |
| 688548 | 广钢气体 | 26,513.00 | 305,164.63 | 0.51 |
| 603179 | 新泉股份 | 5,500.00 | 259,545.00 | 0.43 |
| 00836 | 华润电力 | 12,000.00 | 204,425.30 | 0.34 |
| 603885 | 吉祥航空 | 15,500.00 | 203,050.00 | 0.34 |
| 300415 | 伊之密 | 7,900.00 | 179,646.00 | 0.30 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4,300.00 | 155,918.00 | 0.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,700.00 | 151,293.00 | 0.25 |
| 601799 | 星宇股份 | 1,000.00 | 137,730.00 | 0.23 |
| 600938 | 中国海油 | 5,200.00 | 135,044.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,749,522.57 | 2.92 | 79.85 |
| 采矿业 | 238,328.00 | 0.40 | 10.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 203,050.00 | 0.34 | 9.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 6.18 | 5.96 | 2.65 | 59,918,931.68 |
| 2024-12-31 | 5.58 | 7.44 | 3.55 | 55,550,240.52 |
| 2024-09-30 | 7.49 | 7.09 | 1.60 | 53,746,849.98 |
| 2024-06-30 | 8.50 | 5.96 | 4.04 | 48,651,359.25 |
| 2024-03-31 | 7.47 | 6.45 | 4.17 | 49,094,811.86 |
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