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首页 > 基金> 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y(017674)
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东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y

(017674)
净值：
1.1215
日增长率：
0.38%
累计净值：1.1215 2025-07-03
  • 净值走势
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y(017674)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-031.12150.38%
2025-07-021.1172-0.26%
2025-07-011.12010.22%
2025-06-301.11760.31%
2025-06-271.11410.04%
2025-06-261.1136-0.21%
2025-06-251.11590.51%
2025-06-241.11020.58%
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基金情况

基金全称 东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 陈文扬
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1233亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.35%
最近一月 1.17%
最近三月 6.79%
最近六月 0.00%
最近一年 11.58%
最近两年 6.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601888中国中免3,100.00186,620.000.20
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
租赁和商务服务业186,620.000.20100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.205.910.2994,468,223.86
2024-12-31-5.750.3596,944,714.43
2024-09-30-5.451.76107,199,246.28
2024-06-30-5.774.54107,345,410.92
2024-03-31-9.921.10122,147,941.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-24-陈文扬9283.36
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