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首页 > 基金> 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y(017672)
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兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y

(017672)
净值：
1.5861
日增长率：
0.00%
累计净值：1.5861 2025-04-28
  • 净值走势
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y(017672)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.58610.00%
2025-04-251.58870.00%
2025-04-241.5874-0.11%
2025-04-231.58910.16%
2025-04-221.58650.00%
2025-04-211.58340.58%
2025-04-181.5743-0.05%
2025-04-171.57510.16%
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基金情况

基金全称 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.59亿元 份额规模 0.3640亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -1.97%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 5.14%
最近两年 2.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002613北玻股份326,797.001,313,723.940.13
003043华亚智能12,972.00600,473.880.06
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,914,197.820.19100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.195.231.44990,732,612.58
2024-12-310.175.342.311,047,024,856.55
2024-09-300.204.831.071,152,667,956.21
2024-06-300.185.611.761,128,623,580.07
2024-03-31-5.882.221,181,831,992.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-24-林国怀8635.73
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