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浦银安盛普旭3个月定开债券

(017671)

净值:
1.0371
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0963 2025-05-16
  • 净值走势
浦银安盛普旭3个月定开债券(017671)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0371-0.04%
2025-05-151.0375-0.05%
2025-05-141.0380-0.04%
2025-05-131.03840.09%
2025-05-121.0375-0.16%
2025-05-091.03920.03%
2025-05-081.03890.14%
2025-05-071.0374-0.02%
基金全称 浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 曹治国
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 52.93亿元 份额规模 51.3549亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 0.09%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 4.28%
最近两年 8.72%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.530.015,293,338,356.47
2024-12-31-108.760.015,344,132,133.84
2024-09-30-100.030.023,141,963,198.94
2024-06-30-121.960.383,481,425,075.26
2024-03-31-128.410.453,447,282,499.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-18-曹治国8539.91
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