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鹏华新材料混合发起式A

(017667)

净值:
0.8696
日增长率:
-0.06%
累计净值:0.8696 2025-05-20
  • 净值走势
鹏华新材料混合发起式A(017667)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-200.8696-0.06%
2025-05-190.87010.50%
2025-05-160.86580.92%
2025-05-150.8579-0.72%
2025-05-140.8641-0.35%
2025-05-130.8671-0.40%
2025-05-120.87060.03%
2025-05-090.8703-0.67%
基金全称 鹏华新材料混合型发起式证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 王云鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.2046亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 5.18%
最近三月 7.20%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.81%
最近两年 -11.97%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688625呈和科技45,941.001,932,278.469.61
605183确成股份105,000.001,883,700.009.37
300487蓝晓科技38,600.001,774,828.008.82
000975山金国际71,000.001,363,200.006.78
600256广汇能源214,600.001,304,768.006.49
600988赤峰黄金53,900.001,234,310.006.14
603281江瀚新材41,700.001,034,994.005.15
603067振华股份49,300.00864,229.004.30
300818耐普矿机35,480.00808,589.204.02
603612索通发展45,300.00768,288.003.82
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业14,424,936.1671.7277.97
采矿业4,076,039.0020.2722.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.98-8.3420,113,092.42
2024-12-3182.08-18.0920,261,100.79
2024-09-3078.94-21.0823,725,330.15
2024-06-3090.52-9.8124,137,340.00
2024-03-3190.89-9.2625,904,613.14
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-28-王云鹏786-13.04
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