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首页 > 基金> 兴银稳建90天持有期中短债A(017665)
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兴银稳建90天持有期中短债A

(017665)
净值：
1.0763
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0763 2025-07-25
  • 净值走势
兴银稳建90天持有期中短债A(017665)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0763-0.01%
2025-07-241.0764-0.03%
2025-07-231.0767-0.02%
2025-07-221.0769-0.03%
2025-07-211.0772-0.02%
2025-07-181.07740.00%
2025-07-171.07740.02%
2025-07-161.07720.00%
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基金情况

基金全称 兴银稳建90天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 李文程
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.67亿元 份额规模 0.6187亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.08%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 2.36%
最近两年 6.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-126.490.11179,387,925.48
2025-03-31-98.431.83168,662,250.98
2024-12-31-114.180.17239,860,151.76
2024-09-30-128.140.05600,559,899.12
2024-06-30-121.950.13832,392,396.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-25-李文程7957.63
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