首页 > 基金> 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A(017661)

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南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A

(017661)

净值：

1.0297

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.0297

2025-04-28

净值走势

南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A(017661)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-28	1.0297	-0.05%
2025-04-25	1.0302	0.17%
2025-04-24	1.0285	-0.04%
2025-04-23	1.0289	0.12%
2025-04-22	1.0277	0.07%
2025-04-21	1.0270	0.05%
2025-04-18	1.0265	-0.01%
2025-04-17	1.0266	0.06%

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基金情况

基金全称	南方浩恒稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	南方基金
基金经理	李文良
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.57亿元	份额规模	0.5536亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	-0.62%
最近三月	-1.03%
最近六月	0.00%
最近一年	1.68%
最近两年	3.18%

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基金要闻

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南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002353	杰瑞股份	10,000.00	362,600.00	0.41
000425	徐工机械	30,000.00	258,600.00	0.29
002648	卫星化学	7,000.00	160,930.00	0.18
600989	宝丰能源	10,000.00	145,300.00	0.16

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	927,430.00	1.05	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	1.05	5.13	1.64	88,167,526.61
2024-12-31	5.74	5.33	2.55	95,573,266.76
2024-09-30	4.29	5.69	2.36	117,738,860.90
2024-06-30	6.01	5.13	4.21	129,937,517.86
2024-03-31	1.78	6.00	8.01	144,458,364.59

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-07	-	李文良	759	2.97

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基金公告

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