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嘉实价值丰裕混合C

(017656)

净值:
1.0168
日增长率:
1.02%
累计净值:1.0168 2025-05-21
  • 净值走势
嘉实价值丰裕混合C(017656)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.01681.02%
2025-05-201.00650.93%
2025-05-190.9972-0.02%
2025-05-160.9974-0.24%
2025-05-150.9998-1.19%
2025-05-141.0118-0.11%
2025-05-131.0129-0.23%
2025-05-121.01520.37%
基金全称 嘉实价值丰裕混合型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 吴悠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.3467亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.49%
最近一月 1.62%
最近三月 1.71%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600060海信视像177,800.004,412,996.006.13
00700腾讯控股9,400.004,311,277.195.99
00939建设银行671,000.004,260,226.245.92
601021春秋航空75,400.003,918,538.005.44
300628亿联网络95,300.003,891,099.005.41
01818招金矿业268,000.003,828,489.455.32
600458时代新材266,600.003,591,102.004.99
002078太阳纸业242,800.003,571,588.004.96
002318久立特材133,700.003,350,522.004.66
601225陕西煤业166,100.003,290,441.004.57
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业26,613,230.3536.9855.07
信息传输、软件和信息技术服务业6,890,895.409.5714.26
批发和零售业4,375,569.006.089.05
交通运输、仓储和邮政业3,918,538.005.448.11
采矿业3,290,441.004.576.81
金融业3,240,315.004.506.70
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.78-10.4171,969,295.16
2024-12-3184.72-21.1293,405,928.99
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-07-吴悠2891.68
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