基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值丰裕混合A(017655) |
净值：
1.0697
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日增长率：
0.78%
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累计净值：1.0697 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 143,500.00 | 2,669,642.43 | 7.09 |
| 00939 | 建设银行 | 366,281.00 | 2,645,517.27 | 7.03 |
| 600060 | 海信视像 | 105,300.00 | 2,424,006.00 | 6.44 |
| 601021 | 春秋航空 | 43,500.00 | 2,420,775.00 | 6.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,200.00 | 2,385,296.42 | 6.34 |
| 600458 | 时代新材 | 156,600.00 | 2,148,552.00 | 5.71 |
| 002318 | 久立特材 | 90,600.00 | 2,119,134.00 | 5.63 |
| 300628 | 亿联网络 | 60,600.00 | 2,106,456.00 | 5.60 |
| 688213 | 思特威 | 20,489.00 | 2,094,385.58 | 5.56 |
| 00268 | 金蝶国际 | 146,000.00 | 2,055,754.17 | 5.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,091,599.28 | 37.43 | 60.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,700,207.58 | 12.49 | 20.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,420,775.00 | 6.43 | 10.44 |
| 金融业 | 1,977,840.00 | 5.25 | 8.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.83 | 4.00 | 12.52 | 37,644,468.21 |
| 2025-03-31 | 89.78 | - | 10.41 | 71,969,295.16 |
| 2024-12-31 | 84.72 | - | 21.12 | 93,405,928.99 |
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