基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值丰裕混合A(017655) |
净值：
0.9987
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日增长率：
0.44%
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累计净值：0.9987 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601128 | 常熟银行 | 852,200.00 | 6,451,154.00 | 6.91 |
| 600060 | 海信视像 | 307,100.00 | 6,123,574.00 | 6.56 |
| 002078 | 太阳纸业 | 405,300.00 | 6,026,811.00 | 6.45 |
| 601021 | 春秋航空 | 102,600.00 | 5,916,942.00 | 6.33 |
| 002318 | 久立特材 | 181,900.00 | 4,258,279.00 | 4.56 |
| 300628 | 亿联网络 | 109,200.00 | 4,215,120.00 | 4.51 |
| 688122 | 西部超导 | 98,106.00 | 4,200,898.92 | 4.50 |
| 600862 | 中航高科 | 165,100.00 | 4,170,426.00 | 4.46 |
| 600486 | 扬农化工 | 58,800.00 | 3,402,756.00 | 3.64 |
| 600583 | 海油工程 | 621,800.00 | 3,401,246.00 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,560,827.92 | 43.42 | 60.80 |
| 金融业 | 6,451,154.00 | 6.91 | 9.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,916,942.00 | 6.33 | 8.87 |
| 批发和零售业 | 5,461,829.00 | 5.85 | 8.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,919,904.00 | 5.27 | 7.37 |
| 采矿业 | 3,401,246.00 | 3.64 | 5.10 |
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