基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C(017654) |
净值：
1.3069
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日增长率：
-1.77%
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累计净值：1.3069 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 320,000.00 | 13,613,588.16 | 9.17 |
| 01347 | 华虹半导体 | 410,000.00 | 11,748,087.32 | 7.91 |
| 00175 | 吉利汽车 | 600,000.00 | 9,213,534.72 | 6.21 |
| AMD | 超威半导体 | 10,000.00 | 7,374,882.68 | 4.97 |
| 300661 | 圣邦股份 | 83,000.00 | 7,242,580.00 | 4.88 |
| 688172 | 燕东微 | 350,184.00 | 6,762,053.04 | 4.55 |
| 688008 | 澜起科技 | 81,024.00 | 6,342,558.72 | 4.27 |
| 688536 | 思瑞浦 | 50,904.00 | 6,016,343.76 | 4.05 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 85,000.00 | 5,596,733.24 | 3.77 |
| 02015 | 理想汽车-W | 60,000.00 | 5,484,378.69 | 3.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 110,832,369.60 | 74.65 | 80.32 |
| 非必需消费品 | 20,375,099.50 | 13.72 | 14.77 |
| 医疗保健 | 3,462,763.68 | 2.33 | 2.51 |
| 工业 | 3,322,240.00 | 2.24 | 2.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.69 | - | 18.29 | 148,460,956.01 |
| 2024-12-31 | 84.68 | - | 9.09 | 185,630,914.52 |
| 2024-09-30 | 81.04 | 0.98 | 19.47 | 145,366,285.71 |
| 2024-06-30 | 87.84 | - | 15.42 | 76,671,739.88 |
| 2024-03-31 | 88.21 | - | 10.91 | 84,868,609.13 |
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