基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A(017653) |
净值：
1.4078
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.4078 | 2025-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 299,500.00 | 12,208,867.42 | 8.56 |
| 01347 | 华虹半导体 | 381,000.00 | 12,056,617.37 | 8.45 |
| 300661 | 圣邦股份 | 143,000.00 | 10,406,110.00 | 7.29 |
| 688536 | 思瑞浦 | 60,000.00 | 8,323,200.00 | 5.83 |
| 688008 | 澜起科技 | 81,024.00 | 6,643,968.00 | 4.66 |
| 688172 | 燕东微 | 323,797.00 | 6,365,849.02 | 4.46 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 100,000.00 | 6,324,373.25 | 4.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 60,000.00 | 6,007,926.60 | 4.21 |
| 688141 | 杰华特 | 170,000.00 | 5,538,600.00 | 3.88 |
| 688052 | 纳芯微 | 30,000.00 | 5,234,700.00 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 107,689,456.51 | 75.47 | 81.85 |
| 非必需消费品 | 10,658,179.60 | 7.47 | 8.10 |
| 医疗保健 | 4,548,574.44 | 3.19 | 3.46 |
| 工业 | 4,514,250.00 | 3.16 | 3.43 |
| 基础材料 | 4,163,300.00 | 2.92 | 3.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.21 | - | 9.96 | 142,683,984.39 |
| 2025-03-31 | 89.69 | - | 18.29 | 148,460,956.01 |
| 2024-12-31 | 84.68 | - | 9.09 | 185,630,914.52 |
| 2024-09-30 | 81.04 | 0.98 | 19.47 | 145,366,285.71 |
| 2024-06-30 | 87.84 | - | 15.42 | 76,671,739.88 |
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