基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A(017653) |
净值：
1.3762
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日增长率：
1.74%
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累计净值：1.3762 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 450,000.00 | 13,251,632.40 | 7.14 |
| TSM | 台积电 | 7,000.00 | 9,937,459.81 | 5.35 |
| 01347 | 华虹半导体 | 465,000.00 | 9,322,676.19 | 5.02 |
| 00175 | 吉利汽车 | 600,000.00 | 8,234,347.68 | 4.44 |
| 3661 | F-世芯 | 10,000.00 | 7,189,934.50 | 3.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 66,000.00 | 7,048,800.00 | 3.80 |
| 688515 | 裕太微 | 70,000.00 | 6,930,000.00 | 3.73 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 140,000.00 | 6,047,967.24 | 3.26 |
| 688141 | 杰华特 | 180,000.00 | 5,509,800.00 | 2.97 |
| 688008 | 澜起科技 | 80,000.00 | 5,432,000.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 132,837,096.51 | 71.56 | 78.86 |
| 非必需消费品 | 26,333,006.59 | 14.19 | 15.63 |
| 工业 | 8,591,100.00 | 4.63 | 5.10 |
| 通讯服务 | 680,382.06 | 0.37 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.68 | - | 9.09 | 185,630,914.52 |
| 2024-09-30 | 81.04 | 0.98 | 19.47 | 145,366,285.71 |
| 2024-06-30 | 87.84 | - | 15.42 | 76,671,739.88 |
| 2024-03-31 | 88.21 | - | 10.91 | 84,868,609.13 |
| 2023-12-31 | 88.53 | - | 5.52 | 25,020,784.92 |
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