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创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A

(017653)

净值:
1.3762
日增长率:
1.74%
累计净值:1.3762 2025-04-17
  • 净值走势
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A(017653)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-171.37621.74%
2025-04-161.3526-1.04%
2025-04-151.3668-0.89%
2025-04-141.37911.31%
2025-04-111.36136.80%
2025-04-101.27460.00%
2025-04-091.25705.12%
2025-04-081.1958-0.13%
基金全称 创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)
基金公司 创金合信基金
基金经理 刘扬
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.42亿元 份额规模 0.3191亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.09%
最近一月 -8.20%
最近三月 2.96%
最近六月 0.00%
最近一年 28.41%
最近两年 38.15%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00981中芯国际450,000.0013,251,632.407.14
TSM台积电7,000.009,937,459.815.35
01347华虹半导体465,000.009,322,676.195.02
00175吉利汽车600,000.008,234,347.684.44
3661F-世芯10,000.007,189,934.503.87
603986兆易创新66,000.007,048,800.003.80
688515裕太微70,000.006,930,000.003.73
09868小鹏汽车-W140,000.006,047,967.243.26
688141杰华特180,000.005,509,800.002.97
688008澜起科技80,000.005,432,000.002.93
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息技术132,837,096.5171.5678.86
非必需消费品26,333,006.5914.1915.63
工业8,591,100.004.635.10
通讯服务680,382.060.370.40
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3184.68-9.09185,630,914.52
2024-09-3081.040.9819.47145,366,285.71
2024-06-3087.84-15.4276,671,739.88
2024-03-3188.21-10.9184,868,609.13
2023-12-3188.53-5.5225,020,784.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-24-刘扬75937.62
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