首页 > 基金> 中航华证商飞高端制造产业指数发起C(017652)

中航华证商飞高端制造产业指数发起C

(017652)

净值:
0.8149
日增长率:
0.38%
累计净值:0.8149 2025-04-30
  • 净值走势
中航华证商飞高端制造产业指数发起C(017652)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.81490.38%
2025-04-290.8118-0.36%
2025-04-280.8147-0.78%
2025-04-250.82110.06%
2025-04-240.8206-1.11%
2025-04-230.8298-0.67%
2025-04-220.8354-0.33%
2025-04-210.83821.61%
基金全称 中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 龙川 韩浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1689亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.80%
最近一月 -3.02%
最近三月 -3.38%
最近六月 0.00%
最近一年 4.33%
最近两年 -17.05%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000768中航西飞121,100.002,864,015.009.10
002179中航光电55,846.002,291,361.387.28
600893航发动力57,800.002,092,938.006.65
600760中航沈飞47,800.002,020,984.006.42
600862中航高科72,900.001,737,207.005.52
302132中航成飞25,200.001,486,800.004.73
600765中航重机88,600.001,421,144.004.52
600372中航机载109,500.001,215,450.003.86
600038中直股份27,700.001,013,266.003.22
688122西部超导19,719.00913,975.652.91
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业28,066,706.8189.2196.94
信息传输、软件和信息技术服务业884,897.602.813.06
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.03-8.4331,460,288.11
2024-12-3190.87-9.5939,963,857.54
2024-09-3092.40-8.3236,581,613.00
2024-06-3090.89-9.3030,254,003.89
2024-03-3191.03-8.4328,512,195.28
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-07-龙川789-18.51
2023-03-07-韩浩789-18.51
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年