基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航华证商飞高端制造产业指数发起C(017652) |
净值：
0.8859
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日增长率：
0.82%
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累计净值：0.8859 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 121,100.00 | 2,864,015.00 | 9.10 |
| 002179 | 中航光电 | 55,846.00 | 2,291,361.38 | 7.28 |
| 600893 | 航发动力 | 57,800.00 | 2,092,938.00 | 6.65 |
| 600760 | 中航沈飞 | 47,800.00 | 2,020,984.00 | 6.42 |
| 600862 | 中航高科 | 72,900.00 | 1,737,207.00 | 5.52 |
| 302132 | 中航成飞 | 25,200.00 | 1,486,800.00 | 4.73 |
| 600765 | 中航重机 | 88,600.00 | 1,421,144.00 | 4.52 |
| 600372 | 中航机载 | 109,500.00 | 1,215,450.00 | 3.86 |
| 600038 | 中直股份 | 27,700.00 | 1,013,266.00 | 3.22 |
| 688122 | 西部超导 | 19,719.00 | 913,975.65 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,066,706.81 | 89.21 | 96.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 884,897.60 | 2.81 | 3.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.03 | - | 8.43 | 31,460,288.11 |
| 2024-12-31 | 90.87 | - | 9.59 | 39,963,857.54 |
| 2024-09-30 | 92.40 | - | 8.32 | 36,581,613.00 |
| 2024-06-30 | 90.89 | - | 9.30 | 30,254,003.89 |
| 2024-03-31 | 91.03 | - | 8.43 | 28,512,195.28 |
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