基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航华证商飞高端制造产业指数发起A(017651) |
净值：
0.8293
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：0.8293 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 70,700.00 | 3,585,904.00 | 8.97 |
| 600893 | 航发动力 | 86,200.00 | 3,572,990.00 | 8.94 |
| 002179 | 中航光电 | 82,900.00 | 3,257,970.00 | 8.15 |
| 302132 | 中航电测 | 38,700.00 | 2,777,886.00 | 6.95 |
| 300114 | 中航电测 | 38,700.00 | 2,777,886.00 | 6.95 |
| 000768 | 中航西飞 | 89,900.00 | 2,538,776.00 | 6.35 |
| 600372 | 中航机载 | 156,600.00 | 1,930,878.00 | 4.83 |
| 600038 | 中直股份 | 42,500.00 | 1,638,800.00 | 4.10 |
| 600765 | 中航重机 | 67,500.00 | 1,381,725.00 | 3.46 |
| 600862 | 中航高科 | 54,500.00 | 1,376,670.00 | 3.44 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 204,600.00 | 1,186,680.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,581,442.80 | 89.03 | 97.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 735,101.04 | 1.84 | 2.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.87 | - | 9.59 | 39,963,857.54 |
| 2024-09-30 | 92.40 | - | 8.32 | 36,581,613.00 |
| 2024-06-30 | 90.89 | - | 9.30 | 30,254,003.89 |
| 2024-03-31 | 91.03 | - | 8.43 | 28,512,195.28 |
| 2023-12-31 | 92.14 | - | 8.36 | 34,147,140.76 |
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