基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中庚港股通价值股票(017650) |
净值：
0.9960
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：0.9960 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 788,700.00 | 93,163,010.69 | 7.83 |
| 09863 | 零跑汽车 | 1,774,100.00 | 82,268,933.33 | 6.91 |
| 09896 | 名创优品 | 2,120,200.00 | 70,339,200.77 | 5.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 152,600.00 | 69,989,457.43 | 5.88 |
| 00123 | 越秀地产 | 9,906,000.00 | 48,358,820.55 | 4.06 |
| 00780 | 同程旅行 | 1,847,600.00 | 35,720,183.83 | 3.00 |
| 01787 | 山东黄金 | 2,019,000.00 | 34,469,084.75 | 2.90 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 6,849,000.00 | 33,372,042.90 | 2.80 |
| 01299 | 友邦保险 | 531,800.00 | 28,758,594.25 | 2.42 |
| 03690 | 美团-W | 185,200.00 | 26,627,484.47 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,161,059.33 | 2.79 | 68.91 |
| 采矿业 | 7,536,500.00 | 0.63 | 15.66 |
| 房地产业 | 5,047,510.00 | 0.42 | 10.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,365,110.00 | 0.20 | 4.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,201.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.41 | 3.54 | 1.91 | 1,190,047,720.70 |
| 2024-12-31 | 94.37 | 3.56 | 2.93 | 1,179,805,863.23 |
| 2024-09-30 | 93.87 | 2.92 | 3.27 | 1,433,101,028.89 |
| 2024-06-30 | 96.06 | - | 1.01 | 1,702,552,920.30 |
| 2024-03-31 | 99.79 | - | 0.53 | 1,581,827,186.03 |
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