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信澳聚优智选混合A

(017648)

净值:
1.0208
日增长率:
1.86%
累计净值:1.0208 2025-04-30
  • 净值走势
信澳聚优智选混合A(017648)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02081.86%
2025-04-291.00220.49%
2025-04-280.9973-0.77%
2025-04-251.00500.59%
2025-04-240.9991-2.00%
2025-04-231.01950.90%
2025-04-221.0104-0.39%
2025-04-211.01442.19%
基金全称 信澳聚优智选混合型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 徐聪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1734亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 -2.69%
最近三月 8.85%
最近六月 0.00%
最近一年 28.79%
最近两年 -5.27%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股5,600.002,568,420.466.81
301339通行宝82,400.001,844,936.004.89
688225亚信安全70,991.001,652,670.484.38
600536中国软件38,180.001,648,994.204.37
688458美芯晟42,832.001,556,514.884.12
002609捷顺科技161,300.001,508,155.004.00
002410广联达102,200.001,480,878.003.92
603383顶点软件32,780.001,253,507.203.32
00268金蝶国际101,000.001,226,588.723.25
688111金山办公4,063.001,215,324.563.22
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业16,977,626.7544.9953.50
制造业11,409,792.8330.2335.96
租赁和商务服务业1,691,538.004.485.33
建筑业597,190.001.581.88
教育427,414.001.131.35
文化、体育和娱乐业412,114.001.091.30
水利、环境和公共设施管理业217,080.000.580.68
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.410.0910.7237,738,065.43
2024-12-3177.020.1122.9441,939,488.27
2024-09-3094.110.085.1339,876,980.46
2024-06-3088.58-9.1036,574,329.02
2024-03-3191.50-8.4242,791,001.95
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-19-徐聪8330.22
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