基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳聚优智选混合A(017648) |
净值：
1.0241
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.0241 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,600.00 | 2,568,420.46 | 6.81 |
| 301339 | 通行宝 | 82,400.00 | 1,844,936.00 | 4.89 |
| 688225 | 亚信安全 | 70,991.00 | 1,652,670.48 | 4.38 |
| 600536 | 中国软件 | 38,180.00 | 1,648,994.20 | 4.37 |
| 688458 | 美芯晟 | 42,832.00 | 1,556,514.88 | 4.12 |
| 002609 | 捷顺科技 | 161,300.00 | 1,508,155.00 | 4.00 |
| 002410 | 广联达 | 102,200.00 | 1,480,878.00 | 3.92 |
| 603383 | 顶点软件 | 32,780.00 | 1,253,507.20 | 3.32 |
| 00268 | 金蝶国际 | 101,000.00 | 1,226,588.72 | 3.25 |
| 688111 | 金山办公 | 4,063.00 | 1,215,324.56 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,977,626.75 | 44.99 | 53.50 |
| 制造业 | 11,409,792.83 | 30.23 | 35.96 |
| 租赁和商务服务业 | 1,691,538.00 | 4.48 | 5.33 |
| 建筑业 | 597,190.00 | 1.58 | 1.88 |
| 教育 | 427,414.00 | 1.13 | 1.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 412,114.00 | 1.09 | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 217,080.00 | 0.58 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.41 | 0.09 | 10.72 | 37,738,065.43 |
| 2024-12-31 | 77.02 | 0.11 | 22.94 | 41,939,488.27 |
| 2024-09-30 | 94.11 | 0.08 | 5.13 | 39,876,980.46 |
| 2024-06-30 | 88.58 | - | 9.10 | 36,574,329.02 |
| 2024-03-31 | 91.50 | - | 8.42 | 42,791,001.95 |
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